トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,098 | 4,792 |
| 減価償却費 | 215 | 218 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -1,770 | 1,385 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 3,064 | 3,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 493 | 42 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 115 | 117 |
| 利息及び配当金収入 | -5,856 | -6,330 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,550 | -1,346 |
| 支払利息 | 798 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | 200 | -150 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | 5 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 83 | -218 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -3,396 | -5,749 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 3,024 | 1,620 |
| その他 | 21 | -632 |
| 小計 | 7,547 | -1,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,858 | 7,032 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -2,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,865 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 152 | -46 |
| 有価証券の取得による支出 | -79,882 | -48,532 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 75,797 | 86,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 資産運用活動計 | -3,926 | 38,355 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 7,939 | 39,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,376 | 37,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,799 |
| 自己株式の処分による収入 | 422 | － |
| 配当金の支払額 | -930 | -1,043 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -34,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,672 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,246 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,079 | 29,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
