トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,413 | 13,098 |
| 減価償却費 | 190 | 215 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,390 | -1,770 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,668 | 3,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 493 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 114 | 115 |
| 利息及び配当金収入 | -8,581 | -5,856 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,205 | -2,550 |
| 支払利息 | 803 | 798 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 200 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 118 | 83 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -1,727 | -3,396 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -5,165 | 3,024 |
| その他 | -224 | 21 |
| 小計 | 1,448 | 7,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,721 | 6,858 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,570 | 11,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 111 | 152 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -75,080 | -79,882 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 73,184 | 75,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 資産運用活動計 | -3,780 | -3,926 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,790 | 7,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,137 | -4,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -650 | -930 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -62 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,149 | 4,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,150 | 27,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
