トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,949 | 12,413 |
| 減価償却費 | 170 | 190 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,936 | 7,390 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,863 | -1,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 11 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 111 | 114 |
| 利息及び配当金収入 | -5,986 | -8,581 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,357 | -2,205 |
| 支払利息 | 803 | 803 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | 30 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -133 | 118 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -4,374 | -1,727 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 944 | -5,165 |
| その他 | 9 | -224 |
| 小計 | 3,006 | 1,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,018 | 9,721 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -3,142 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279 | 7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -60 | 111 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -57,856 | -75,080 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 55,225 | 73,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 4 |
| 資産運用活動計 | -2,677 | -3,780 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 2,602 | 3,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -4,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -642 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,152 | 24,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
