トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,915 | 159 |
| 減価償却費 | 630 | 913 |
| 負ののれん発生益 | － | -339 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 20,469 | 24,041 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -935 | 8,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 25 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -488 | 264 |
| 利息及び配当金収入 | -12,858 | -12,162 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,590 | -13,409 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 470 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 13 | 4 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 491 | 240 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -26,234 | 2,678 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 11,429 | -8,995 |
| その他 | 131 | 142 |
| 小計 | -16,835 | 2,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,562 | 13,374 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,709 | -160 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,982 | 16,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -91 | 48 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -99,895 | -152,681 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 100,990 | 165,304 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 501 |
| 資産運用活動計 | 50 | 12,673 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -5,932 | 29,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | － | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 13,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 445 | 878 |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -1,129 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -575 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,800 | 28,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,287 | 62,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
