トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,396 | -6,489 |
| 減価償却費 | 535 | 543 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 22,469 | 26,175 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -5,510 | -30,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 836 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 408 | 227 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 33 | 147 |
| 利息及び配当金収入 | -6,339 | -8,487 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,545 | 7,518 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 1,465 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1 | － |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 67 | － |
| その他資産（除く投資活動関連 | -5,873 | -1,597 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -155 | 1,845 |
| その他 | -149 | -2,295 |
| 小計 | 7,013 | -11,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,725 | 8,187 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,636 | -401 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,312 | -2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 9 | -18 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,768 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,503 | -123,104 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 83,004 | 107,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産運用活動計 | -13,719 | -15,831 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -1,407 | -18,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,793 | -15,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,437 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277 | -15,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,997 | 48,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
