トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,489 | 11,478 |
| 減価償却費 | 543 | 561 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 26,175 | -5,465 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -30,349 | -17,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | -334 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 147 | 150 |
| 利息及び配当金収入 | -8,487 | -12,175 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 7,518 | -696 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,465 | 706 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | － | 12 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -1,597 | 8,537 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 1,845 | -8,363 |
| その他 | -2,295 | 610 |
| 小計 | -11,322 | -22,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,187 | 12,472 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -401 | -688 |
| 法人税等の還付額 | 1,095 | 661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | -10,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -18 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -123,104 | -81,612 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 107,290 | 79,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産運用活動計 | -15,831 | -2,310 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -18,271 | -12,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,935 | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,452 | 6,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,176 | -7,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,821 | 71,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
