トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,478 | 22,697 |
| 減価償却費 | 561 | 292 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -5,465 | -11,418 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -17,666 | -5,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | 194 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 150 | 152 |
| 利息及び配当金収入 | -12,175 | -15,008 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -696 | -8,106 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 706 | -2,468 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 12 | -4 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 8,537 | 6,318 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -8,363 | -3,448 |
| その他 | 610 | 1,973 |
| 小計 | -22,655 | -14,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,472 | 16,298 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -688 | -10,206 |
| 法人税等の還付額 | 661 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,210 | -8,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -81,612 | -67,060 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 79,301 | 74,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| 資産運用活動計 | -2,310 | 6,983 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -12,520 | -1,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429 | 6,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,165 | -1,179 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,366 | 9,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,531 | 6,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,578 | 104,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
