トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 11:59
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,721 | 3,396 |
| 減価償却費 | 452 | 535 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 3,237 | 22,469 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 9,426 | -5,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 408 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 131 | 33 |
| 利息及び配当金収入 | -5,713 | -6,339 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -619 | -2,545 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -145 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | -1 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -156 | 67 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -29,671 | -5,873 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 10,755 | -155 |
| その他 | 13 | -149 |
| 小計 | -14,821 | 7,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,329 | 6,725 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -345 | -1,636 |
| 法人税等の還付額 | 598 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,237 | 12,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 47 | 9 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,900 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,900 | 3,768 |
| 有価証券の取得による支出 | -115,088 | -100,503 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 119,266 | 83,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産運用活動計 | 4,225 | -13,719 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -4,012 | -1,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,718 | -13,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,144 | -1,165 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,565 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,671 | 61,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
