トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,659 | 11,343 |
| 減価償却費 | 389 | 428 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,992 | -10,073 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 9,809 | 11,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 933 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -6 | 2,663 |
| 利息及び配当金収入 | -14,366 | -11,705 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,854 | -1,469 |
| 支払利息 | 1,606 | 1,598 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 105 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2 | 15 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 454 | -38 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -908 | -3,103 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 480 | -880 |
| その他 | 214 | 261 |
| 小計 | 9,574 | 1,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,382 | 13,197 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -3,185 | -1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,168 | 10,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 12 | 141 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -159,989 | -167,638 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 144,265 | 159,829 |
| 貸付けによる支出 | -37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 117 |
| 資産運用活動計 | -17,740 | -7,550 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,428 | 3,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,539 | -8,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -650 | -930 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -126 |
| 自己株式の処分による収入 | 97 | 1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | 140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,830 | 1,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,832 | 24,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
