トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,877 | 9,659 |
| 減価償却費 | 352 | 389 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -17,059 | 4,992 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 12,679 | 9,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 21 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 231 | -6 |
| 利息及び配当金収入 | -13,097 | -14,366 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -4,806 | -2,854 |
| 支払利息 | 1,602 | 1,606 |
| 為替差損益（△は益） | -467 | 128 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 4 | 2 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -161 | 454 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 1,490 | -908 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -2,427 | 480 |
| その他 | 33 | 214 |
| 小計 | -2,819 | 9,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,101 | 16,382 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -4,859 | -3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,820 | 21,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -145 | 12 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -118,380 | -159,989 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 102,392 | 144,265 |
| 貸付けによる支出 | -501 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 8 |
| 資産運用活動計 | -16,106 | -17,740 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -10,286 | 3,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,636 | -18,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -642 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -105 |
| 自己株式の処分による収入 | 658 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,127 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,755 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,001 | 22,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
