トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,891 | 18,877 |
| 減価償却費 | 343 | 352 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -27,899 | -17,059 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 17,991 | 12,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -112 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 227 | 231 |
| 利息及び配当金収入 | -12,378 | -13,097 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -3,945 | -4,806 |
| 支払利息 | 1,602 | 1,602 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -467 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 3 | 4 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -247 | -161 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 2,946 | 1,490 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -8,157 | -2,427 |
| その他 | 27 | 33 |
| 小計 | -20,029 | -2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,937 | 15,101 |
| 利息の支払額 | -1,602 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -1,771 | -4,859 |
| 法人税等の還付額 | 169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,297 | 5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -14 | -145 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -122,305 | -118,380 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 143,152 | 102,392 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -501 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 528 |
| 資産運用活動計 | 20,332 | -16,106 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 11,035 | -10,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,256 | -16,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -635 | -642 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -82 |
| 自己株式の処分による収入 | 636 | 658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,273 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,174 | -8,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,757 | 21,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
