トーア再保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,878 | 9,891 |
| 減価償却費 | 345 | 343 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -31,957 | -27,899 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -7,431 | 17,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 963 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 232 | 227 |
| 利息及び配当金収入 | -10,349 | -12,378 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -7,044 | -3,945 |
| 支払利息 | 1,601 | 1,602 |
| 為替差損益（△は益） | -534 | 180 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 0 | 3 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -416 | -247 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -6,755 | 2,946 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 4,185 | -8,157 |
| その他 | 7 | 27 |
| 小計 | -44,324 | -20,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,653 | 13,937 |
| 利息の支払額 | -530 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -1,771 |
| 法人税等の還付額 | 869 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,504 | -9,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -42 | -14 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,850 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -256,039 | -122,305 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 278,070 | 143,152 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 530 |
| 資産運用活動計 | 23,838 | 20,332 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -10,666 | 11,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,788 | 20,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -633 | -635 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -58 |
| 自己株式の処分による収入 | 130 | 636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,409 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,859 | 13,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,583 | 29,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
