営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度においては、営業活動により233億円及び財務活動により383億円資金が減少した一方、投資活動により1,253億円増加いたしました。この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ394億円増加し、当連結会計年度末では1,296億円(前年比143.7%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、金融派生商品費用の支払額が増加したこと等により、前連結会計年度44億円の支出から277億円の支出(233億円の支出増)となりました。

2015/06/30 10:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度44億円の支出から277億円の支出となりました。これは主に、金融派生商品費用の支出額が増加したこと等によるためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度251億円の収入から1,504億円の収入となりました。これは主に、有価証券の売却・償還による収入が増加したこと等によるためであります。

2015/06/30 10:36