キャッシュ・フローの状況

2018年12月27日 14:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -428億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -181億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 635億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結
通期133,552-117,0773,98716,475-27382,981
2010年
3月期
連結
2Q-90,414130,268-20,00939,854-48102,562
通期-10,26797,546-23,17587,279-332146,878
2011年
3月期
連結
2Q82,315-100,654-10,914-18,339-234118,047
通期158,054-148,753-61,1629,301-36495,401
2012年
3月期
連結
2Q74,788-21,573-22,38353,215-204125,856
通期161,657-111,825-52,37749,832-29092,738
2013年
3月期
連結
2Q116,300-83,651-19,00032,649-106,275
通期193,155-141,638-29,99451,51757114,417
2014年
3月期
連結
2Q-14,82940,828-35,01225,999-105,450
通期-4,45425,115-44,98620,661-29290,214
2015年
3月期
連結
2Q-3,07647,726-19,90644,650-98114,967
通期-27,770150,416-83,312122,646-413129,617
2016年
3月期
連結
2Q33,36116,004-56,43449,365-104122,500
通期137,944-66,757-56,52071,187-311143,930
2017年
3月期
連結
2Q96,381-54,170-29,02242,211-80155,405
通期155,439-147,247-29,1058,192-243122,324
2018年
3月期
連結
2Q33,597-22,734-17,00710,863-73116,713
通期96,664-73,085-17,06123,579-384128,431
2019年
3月期
連結
2Q63,575-18,172-42,82145,403-195131,157
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
1335億5200万
2010年3月(連) マイ転
-102億6700万
2011年3月(連) プラ転
1580億5400万
2012年3月(連) +2.28%
1616億5700万
2013年3月(連) +19.48%
1931億5500万
2014年3月(連) マイ転
-44億5400万
2015年3月(連) -523.48%
-277億7000万
2016年3月(連) プラ転
1379億4400万
2017年3月(連) +12.68%
1554億3900万
2018年3月(連) -37.81%
966億6400万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金投入
-1170億7700万
2010年3月(連)資金回収
975億4600万
2011年3月(連)資金投入
-1487億5300万
2012年3月(連)投入-24.83%
-1118億2500万
2013年3月(連)投入+26.66%
-1416億3800万
2014年3月(連)資金回収
251億1500万
2015年3月(連)回収+498.91%
1504億1600万
2016年3月(連)資金投入
-667億5700万
2017年3月(連)投入+120.57%
-1472億4700万
2018年3月(連)投入-50.37%
-730億8500万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)資金調達
39億8700万
2010年3月(連)返済還元
-231億7500万
2011年3月(連)返済還元
-611億6200万
2012年3月(連)返済還元
-523億7700万
2013年3月(連)返済還元
-299億9400万
2014年3月(連)返済還元
-449億8600万
2015年3月(連)返済還元
-833億1200万
2016年3月(連)返済還元
-565億2000万
2017年3月(連)返済還元
-291億500万
2018年3月(連)返済還元
-170億6100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
164億7500万
2010年3月(連) +429.77%
872億7900万
2011年3月(連) -89.34%
93億100万
2012年3月(連) +435.77%
498億3200万
2013年3月(連) +3.38%
515億1700万
2014年3月(連) -59.89%
206億6100万
2015年3月(連) +493.61%
1226億4600万
2016年3月(連) -41.96%
711億8700万
2017年3月(連) -88.49%
81億9200万
2018年3月(連) +187.83%
235億7900万

設備投資#5*

2009年3月(連)
-2億7300万
2010年3月(連)増加+21.61%
-3億3200万
2011年3月(連)増加+9.64%
-3億6400万
2012年3月(連)減少-20.33%
-2億9000万
2013年3月(連)
5700万
2014年3月(連)
-2億9200万
2015年3月(連)増加+41.44%
-4億1300万
2016年3月(連)減少-24.7%
-3億1100万
2017年3月(連)減少-21.86%
-2億4300万
2018年3月(連)増加+58.02%
-3億8400万

現金等#6

2009年3月(連)
829億8100万
2010年3月(連) +77%
1468億7800万
2011年3月(連) -35.05%
954億100万
2012年3月(連) -2.79%
927億3800万
2013年3月(連) +23.38%
1144億1700万
2014年3月(連) -21.15%
902億1400万
2015年3月(連) +43.68%
1296億1700万
2016年3月(連) +11.04%
1439億3000万
2017年3月(連) -15.01%
1223億2400万
2018年3月(連) +4.99%
1284億3100万

営業CFマージン

2009年3月(連)
14.63%
2010年3月(連)
-1.06%
2011年3月(連)
18.64%
2012年3月(連)
19.13%
2013年3月(連)
20.17%
2014年3月(連)
-0.52%
2015年3月(連)
-3.16%
2016年3月(連)
17.44%
2017年3月(連)
17.73%
2018年3月(連)
11.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高