キャッシュ・フローの状況
2018年12月27日 14:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -428億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -181億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 635億7500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2009年 3月期 連結 | 通期 | 133,552 | -117,077 | 3,987 | 16,475 | -273 | 82,981 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | -90,414 | 130,268 | -20,009 | 39,854 | -48 | 102,562 | 通期 | -10,267 | 97,546 | -23,175 | 87,279 | -332 | 146,878 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 82,315 | -100,654 | -10,914 | -18,339 | -234 | 118,047 | 通期 | 158,054 | -148,753 | -61,162 | 9,301 | -364 | 95,401 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 74,788 | -21,573 | -22,383 | 53,215 | -204 | 125,856 | 通期 | 161,657 | -111,825 | -52,377 | 49,832 | -290 | 92,738 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 116,300 | -83,651 | -19,000 | 32,649 | - | 106,275 | 通期 | 193,155 | -141,638 | -29,994 | 51,517 | 57 | 114,417 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -14,829 | 40,828 | -35,012 | 25,999 | - | 105,450 | 通期 | -4,454 | 25,115 | -44,986 | 20,661 | -292 | 90,214 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,076 | 47,726 | -19,906 | 44,650 | -98 | 114,967 | 通期 | -27,770 | 150,416 | -83,312 | 122,646 | -413 | 129,617 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 33,361 | 16,004 | -56,434 | 49,365 | -104 | 122,500 | 通期 | 137,944 | -66,757 | -56,520 | 71,187 | -311 | 143,930 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 96,381 | -54,170 | -29,022 | 42,211 | -80 | 155,405 | 通期 | 155,439 | -147,247 | -29,105 | 8,192 | -243 | 122,324 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 33,597 | -22,734 | -17,007 | 10,863 | -73 | 116,713 | 通期 | 96,664 | -73,085 | -17,061 | 23,579 | -384 | 128,431 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 63,575 | -18,172 | -42,821 | 45,403 | -195 | 131,157 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月(連)
- 164億7500万
- 2010年3月(連) +429.77%
- 872億7900万
- 2011年3月(連) -89.34%
- 93億100万
- 2012年3月(連) +435.77%
- 498億3200万
- 2013年3月(連) +3.38%
- 515億1700万
- 2014年3月(連) -59.89%
- 206億6100万
- 2015年3月(連) +493.61%
- 1226億4600万
- 2016年3月(連) -41.96%
- 711億8700万
- 2017年3月(連) -88.49%
- 81億9200万
- 2018年3月(連) +187.83%
- 235億7900万
設備投資#5*
- 2009年3月(連)
- -2億7300万
- 2010年3月(連)増加+21.61%
- -3億3200万
- 2011年3月(連)増加+9.64%
- -3億6400万
- 2012年3月(連)減少-20.33%
- -2億9000万
- 2013年3月(連)
- 5700万
- 2014年3月(連)
- -2億9200万
- 2015年3月(連)増加+41.44%
- -4億1300万
- 2016年3月(連)減少-24.7%
- -3億1100万
- 2017年3月(連)減少-21.86%
- -2億4300万
- 2018年3月(連)増加+58.02%
- -3億8400万
営業CFマージン
- 2009年3月(連)
- 14.63%
- 2010年3月(連)
- -1.06%
- 2011年3月(連)
- 18.64%
- 2012年3月(連)
- 19.13%
- 2013年3月(連)
- 20.17%
- 2014年3月(連)
- -0.52%
- 2015年3月(連)
- -3.16%
- 2016年3月(連)
- 17.44%
- 2017年3月(連)
- 17.73%
- 2018年3月(連)
- 11.42%