共栄火災海上保険のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,018 | 3,165 |
| 減価償却費 | 1,980 | 1,968 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 1,954 | -1,793 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -13,992 | -21,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215 | 97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -330 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 利息及び配当金収入 | -9,392 | -9,046 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 990 | 214 |
| 支払利息 | 532 | 533 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 99 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 27 | 17 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -715 | 1,771 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 2,064 | -158 |
| その他 | 99 | -60 |
| 小計 | -16,007 | -25,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,980 | 9,534 |
| 利息の支払額 | -533 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,696 | -16,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 2,983 | 88 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -52,762 | -93,743 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 51,143 | 96,193 |
| 貸付けによる支出 | -1,698 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,506 | 7,306 |
| その他 | -56 | 57 |
| 資産運用活動計 | 10,121 | 8,909 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,424 | -7,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 6 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,878 | 7,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 13,800 |
| 借入金の返済による支出 | － | -13,800 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | -8,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,500 | 39,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,668 | 31,111 |
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