キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 13:09
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 126億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q2,361-8,501-8-6,140-26,032
通期-5,5472,086-8-3,461-2,51828,712
2015年
3月期
個別
2Q4,438-7,149--2,711-60826,000
通期1,443-5,792--4,349-1,84024,363
2016年
3月期
個別
2Q7,7116,471-14,182-17938,546
通期-5,3438,866-3,523-1,68127,886
2017年
3月期
個別
2Q8,06615,745-13,80023,811-35737,898
通期3,8037,706-13,80011,509-1,53325,597
2018年
3月期
個別
2Q9,5565,304-14,860-28040,458
通期4,519-3,720-799-1,62026,396
2019年
3月期
個別
2Q5257,783-12,4088,308-54122,297
通期-17,78621,928-12,4084,142-1,35418,130
2020年
3月期
個別
2Q7,8761,603-4119,479-96727,199
通期-9,23927,098-40817,859-1,78135,581
2021年
3月期
個別
2Q4,967-2,028-4082,939-35738,111
通期-7,955-2,028-408-9,983-1,22425,188
2022年
3月期
個別
2Q1,7805,709-4087,489-67432,271
通期-3,27211,261-4087,989-1,52032,769
2023年
3月期
個別
2Q-8,6319,670-8161,039-58832,991
通期-21,03216,055-816-4,977-3,14726,975
2024年
3月期
個別
2Q-4,32112,694-8178,373-1,07734,530
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フロー5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
-55億4700万
2015年3月(個) プラ転
14億4300万
2016年3月(個) マイ転
-53億4300万
2017年3月(個) プラ転
38億300万
2018年3月(個) +18.83%
45億1900万
2019年3月(個) マイ転
-177億8600万
2020年3月(個)
-92億3900万
2021年3月(個)
-79億5500万
2022年3月(個)
-32億7200万
2023年3月(個) -542.79%
-210億3200万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金回収
20億8600万
2015年3月(個)資金投入
-57億9200万
2016年3月(個)資金回収
88億6600万
2017年3月(個)回収-13.08%
77億600万
2018年3月(個)資金投入
-37億2000万
2019年3月(個)資金回収
219億2800万
2020年3月(個)回収+23.58%
270億9800万
2021年3月(個)資金投入
-20億2800万
2022年3月(個)資金回収
112億6100万
2023年3月(個)回収+42.57%
160億5500万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-800万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月(個)返済還元
-138億
2018年3月
-
2019年3月(個)返済還元
-124億800万
2020年3月(個)返済還元
-4億800万
2021年3月(個)返済還元
-4億800万
2022年3月(個)返済還元
-4億800万
2023年3月(個)返済還元
-8億1600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
-34億6100万
2015年3月(個) -25.66%
-43億4900万
2016年3月(個) プラ転
35億2300万
2017年3月(個) +226.68%
115億900万
2018年3月(個) -93.06%
7億9900万
2019年3月(個) +418.4%
41億4200万
2020年3月(個) +331.17%
178億5900万
2021年3月(個) マイ転
-99億8300万
2022年3月(個) プラ転
79億8900万
2023年3月(個) マイ転
-49億7700万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-25億1800万
2015年3月(個)減少-26.93%
-18億4000万
2016年3月(個)減少-8.64%
-16億8100万
2017年3月(個)減少-8.8%
-15億3300万
2018年3月(個)増加+5.68%
-16億2000万
2019年3月(個)減少-16.42%
-13億5400万
2020年3月(個)増加+31.54%
-17億8100万
2021年3月(個)減少-31.27%
-12億2400万
2022年3月(個)増加+24.18%
-15億2000万
2023年3月(個)増加+107.04%
-31億4700万

現金等#6

2014年3月(個)
287億1200万
2015年3月(個) -15.15%
243億6300万
2016年3月(個) +14.46%
278億8600万
2017年3月(個) -8.21%
255億9700万
2018年3月(個) +3.12%
263億9600万
2019年3月(個) -31.32%
181億3000万
2020年3月(個) +96.25%
355億8100万
2021年3月(個) -29.21%
251億8800万
2022年3月(個) +30.1%
327億6900万
2023年3月(個) -17.68%
269億7500万

営業CFマージン

2014年3月(個)
-3.4%
2015年3月(個)
0.86%
2016年3月(個)
-3.16%
2017年3月(個)
2.29%
2018年3月(個)
2.76%
2019年3月(個)
-10.99%
2020年3月(個)
-5.54%
2021年3月(個)
-4.77%
2022年3月(個)
-1.92%
2023年3月(個)
-9.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高