キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:09
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 126億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億2100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,361 | -8,501 | -8 | -6,140 | - | 26,032 | 通期 | -5,547 | 2,086 | -8 | -3,461 | -2,518 | 28,712 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 4,438 | -7,149 | - | -2,711 | -608 | 26,000 | 通期 | 1,443 | -5,792 | - | -4,349 | -1,840 | 24,363 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 7,711 | 6,471 | - | 14,182 | -179 | 38,546 | 通期 | -5,343 | 8,866 | - | 3,523 | -1,681 | 27,886 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 8,066 | 15,745 | -13,800 | 23,811 | -357 | 37,898 | 通期 | 3,803 | 7,706 | -13,800 | 11,509 | -1,533 | 25,597 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 9,556 | 5,304 | - | 14,860 | -280 | 40,458 | 通期 | 4,519 | -3,720 | - | 799 | -1,620 | 26,396 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 525 | 7,783 | -12,408 | 8,308 | -541 | 22,297 | 通期 | -17,786 | 21,928 | -12,408 | 4,142 | -1,354 | 18,130 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 7,876 | 1,603 | -411 | 9,479 | -967 | 27,199 | 通期 | -9,239 | 27,098 | -408 | 17,859 | -1,781 | 35,581 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,967 | -2,028 | -408 | 2,939 | -357 | 38,111 | 通期 | -7,955 | -2,028 | -408 | -9,983 | -1,224 | 25,188 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,780 | 5,709 | -408 | 7,489 | -674 | 32,271 | 通期 | -3,272 | 11,261 | -408 | 7,989 | -1,520 | 32,769 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -8,631 | 9,670 | -816 | 1,039 | -588 | 32,991 | 通期 | -21,032 | 16,055 | -816 | -4,977 | -3,147 | 26,975 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -4,321 | 12,694 | -817 | 8,373 | -1,077 | 34,530 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(個)
- -34億6100万
- 2015年3月(個) -25.66%
- -43億4900万
- 2016年3月(個) プラ転
- 35億2300万
- 2017年3月(個) +226.68%
- 115億900万
- 2018年3月(個) -93.06%
- 7億9900万
- 2019年3月(個) +418.4%
- 41億4200万
- 2020年3月(個) +331.17%
- 178億5900万
- 2021年3月(個) マイ転
- -99億8300万
- 2022年3月(個) プラ転
- 79億8900万
- 2023年3月(個) マイ転
- -49億7700万
設備投資#5*
- 2014年3月(個)
- -25億1800万
- 2015年3月(個)減少-26.93%
- -18億4000万
- 2016年3月(個)減少-8.64%
- -16億8100万
- 2017年3月(個)減少-8.8%
- -15億3300万
- 2018年3月(個)増加+5.68%
- -16億2000万
- 2019年3月(個)減少-16.42%
- -13億5400万
- 2020年3月(個)増加+31.54%
- -17億8100万
- 2021年3月(個)減少-31.27%
- -12億2400万
- 2022年3月(個)増加+24.18%
- -15億2000万
- 2023年3月(個)増加+107.04%
- -31億4700万
営業CFマージン
- 2014年3月(個)
- -3.4%
- 2015年3月(個)
- 0.86%
- 2016年3月(個)
- -3.16%
- 2017年3月(個)
- 2.29%
- 2018年3月(個)
- 2.76%
- 2019年3月(個)
- -10.99%
- 2020年3月(個)
- -5.54%
- 2021年3月(個)
- -4.77%
- 2022年3月(個)
- -1.92%
- 2023年3月(個)
- -9.99%