共栄火災海上保険のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,761 | 5,811 |
| 減価償却費 | 1,002 | 984 |
| 減損損失 | 13 | 181 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,002 | -316 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -3,224 | -2,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262 | 248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -60 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 102 | 60 |
| 利息及び配当金収入 | -4,603 | -4,293 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -2,072 | 151 |
| 支払利息 | 232 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | -105 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1 | 0 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 3,906 | 4,998 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 468 | -644 |
| その他 | 165 | 157 |
| 小計 | 3,771 | 4,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,884 | 4,702 |
| 利息の支払額 | -232 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,711 | 8,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 35 | -5 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -24,773 | -16,245 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 30,905 | 32,476 |
| 貸付けによる支出 | -966 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,452 | 701 |
| その他 | -36 | -617 |
| 資産運用活動計 | 6,623 | 16,075 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 14,335 | 24,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 30 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 15,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -13,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -13,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,183 | 10,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,886 | 37,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
