共栄火災海上保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 8,453 |
| 減価償却費 | 810 | 860 |
| 減損損失 | 275 | 182 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 800 | -1,479 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -5,521 | -5,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | 266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108 | 5 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -609 | 115 |
| 利息及び配当金収入 | -5,155 | -4,377 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 725 | -691 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 3 | -15 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 4,993 | 2,597 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -1,191 | -1,768 |
| その他 | -298 | -279 |
| 小計 | -474 | -1,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 4,720 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -96 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,967 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 17 | 7 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,148 | -18,783 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 16,349 | 24,898 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 260 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -5,104 | － |
| その他 | -4 | － |
| 資産運用活動計 | -1,672 | 6,282 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,295 | 8,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | 5,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -408 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,530 | 7,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,188 | 32,271 |
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