営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、台風等の自然災害が多発したことに伴う保険金支払の増加などにより前中間会計期間に比べ90億円減少し、5億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことなどにより、前中間会計期間に比べ24億円増加し、77億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、前中間会計期間に比べ124億円減少し、△124億円となりました。
以上の結果、当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ40億円減少し、222億円となりました。

2018/12/21 13:17