有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
(イ)流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	626
預金
当座預金	712,283
定期預金	1,100,000
預金計	1,812,283
合計	1,812,909

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱ロイヤルホテル	12,324
㈱大塚商会	7,163
㈱サウンドクリエーター	2,890
第82回大阪透析研究会	2,592
㈱トーホーフードサービス	2,043
その他	20,163
合計	47,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
47,988	1,669,524	1,670,335	47,177	97.25	10.40

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修品(吊物機構関係)	10,940
販売促進グッズ(パンフレット)	128
販売促進グッズ(ノベルティ)	2,463
合計	13,532

(ロ)固定資産
① 長期預金

区分	金額(千円)
決算日後1年以内に満期日が到来しない定期預金	700,000

(ハ)流動負債
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニチゾウテック	16,275
関西電力㈱	15,017
三菱電機ビルテクノサービス㈱	9,940
関西シーエスピー㈱	6,124
㈱日立ビルシステム	4,385
その他	22,344
合計	74,087

② 前受金

相手先	金額(千円)
㈱ソーゴー大阪	20,499
㈱サウンドクリエーター	13,445
㈱キョードーマネージメントシステムズ	12,906
日本書芸院	10,349
第14回日本抗加齢医学学会総会	9,574
その他	244,140
合計	310,915