大阪国際会議場のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2014年6月25日 12:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2383万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2265万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5104万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 435,652 | -83,759 | -24,000 | 351,893 | -83,727 | 844,977 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 436,852 | -460,612 | -24,000 | -23,760 | -25,922 | 797,217 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 166,018 | -363,108 | -48,000 | -197,090 | -61,108 | 552,127 | 通期 | 283,847 | -587,270 | -48,000 | -303,423 | -84,615 | 445,794 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 144,144 | -16,649 | -24,000 | 127,495 | -17,415 | 549,289 | 通期 | 258,503 | -381,300 | -24,000 | -122,797 | -28,433 | 298,997 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 116,706 | 261,491 | -24,000 | 378,197 | - | 653,195 | 通期 | 355,607 | -182,561 | -28,110 | 173,046 | -15,361 | 443,933 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -12,874 | -9,342 | -23,835 | -22,216 | -136,792 | 397,880 | 通期 | 194,420 | -49,378 | -23,835 | 145,042 | -180,575 | 565,139 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 17,735 | -30,900 | -23,835 | -13,165 | -2,475 | 528,138 | 通期 | 222,652 | -51,046 | -23,835 | 171,606 | -20,555 | 712,909 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3億5189万
- 2009年3月（個） マイ転
- -2376万
- 2010年3月（個） 大幅減
- -3億342万
- 2011年3月（個）
- -1億2279万
- 2012年3月（個） プラ転
- 1億7304万
- 2013年3月（個） -16.18%
- 1億4504万
- 2014年3月（個） +18.31%
- 1億7160万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -8372万
- 2009年3月（個）減少-69.04%
- -2592万
- 2010年3月（個）増加+226.42%
- -8461万
- 2011年3月（個）減少-66.4%
- -2843万
- 2012年3月（個）減少-45.97%
- -1536万
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -1億8057万
- 2014年3月（個）減少-88.62%
- -2055万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 26.27%
- 2009年3月（個）
- 26.57%
- 2010年3月（個）
- 16.73%
- 2011年3月（個）
- 15.9%
- 2012年3月（個）
- 22.12%
- 2013年3月（個）
- 11.68%
- 2014年3月（個）
- 13.77%
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