大阪国際会議場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,799 | 251,487 |
| 減価償却費 | 37,342 | 75,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,676 | -5,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,665 | 9,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 569 | 1,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,076 | -33,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,204 | -10,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,752 | -34,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,541 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | 8,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -512 | 579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,965 | 16,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,799 | 9,800 |
| その他 | 339 | -312 |
| 小計 | 429,374 | 289,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,592 | 36,230 |
| 法人税等の支払額 | -120,360 | -130,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,607 | 194,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350,000 | -1,170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,361 | -124,042 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,479 | 211,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307,363 | -505,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -56,533 |
| その他 | -1,035 | -4,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,561 | -49,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,110 | － |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -23,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,110 | -23,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,936 | 121,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,997 | 443,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,933 | 565,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
