大阪国際会議場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,485 | 260,799 |
| 減価償却費 | 35,089 | 37,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | 6,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,195 | 7,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,593 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,743 | -46,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193 | -47,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,556 | 1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,136 | 3,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,466 | -512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 398 | 201,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,086 | -2,799 |
| その他 | -1,594 | 339 |
| 小計 | 454,187 | 429,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,414 | 46,592 |
| 法人税等の支払額 | -240,098 | -120,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,503 | 355,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,380,000 | -1,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,230,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,433 | -15,361 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596,914 | -1,307,363 |
| その他 | -5,953 | -1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,300 | -182,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,110 |
| 配当金の支払額 | -24,000 | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,000 | -28,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,797 | 144,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,794 | 298,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,997 | 443,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
