大阪国際会議場の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 11:06

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,348,997	1,593,933
売掛金	33,291	57,000
有価証券	701,779	100,107
貯蔵品	5,710	4,169
前払費用	4,721	4,741
繰延税金資産	21,158	22,902
未収収益	9,878	9,493
その他	295	787
貸倒引当金	-330	-7,006
流動資産合計	2,125,501	1,786,129
固定資産
有形固定資産
建物	147,964	155,569
減価償却累計額	-37,459	-48,311
建物（純額）	110,505	107,257
構築物	1,200	1,200
減価償却累計額	-522	-603
構築物（純額）	677	596
工具	119,948	171,888
減価償却累計額	-65,945	-74,481
工具	54,002	97,406
土地	121,783	121,783
有形固定資産合計	286,968	327,045
無形固定資産
ソフトウエア	12,162	60,412
電話加入権	366	366
その他	94	83
無形固定資産合計	12,622	60,862
投資その他の資産
投資有価証券	1,877,064	2,512,942
長期預金	700,000	750,000
差入保証金	3,000	3,000
保険積立金	3,703	7,407
繰延税金資産	36,367	25,506
投資その他の資産合計	2,620,135	3,298,855
固定資産合計	2,919,726	3,686,763
資産合計	5,045,228	5,472,892
負債の部
流動負債
買掛金	56,242	59,651
未払金	178	315,888
未払費用	8,631	7,885
未払法人税等	75,998	72,866
未払事業所税	23,894	23,894
未払消費税等	6,134	3,334
前受金	362,528	338,486
預り金	1,992	2,113
賞与引当金	12,450	13,020
その他	1,573	1,573
流動負債合計	549,623	838,715
固定負債
長期未払金	1,350	1,350
退職給付引当金	65,238	72,904
長期預り保証金	60,000	60,000
固定負債合計	126,588	134,254
負債合計	676,212	972,969
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	121,010	123,410
その他利益剰余金
別途積立金	3,000,000	3,200,000
繰越利益剰余金	659,241	576,926
利益剰余金合計	3,780,251	3,900,336
自己株式	－	-4,110
株主資本合計	4,380,251	4,496,226
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11,235	3,696
評価・換算差額等合計	-11,235	3,696
純資産合計	4,369,015	4,499,922
負債純資産合計	5,045,228	5,472,892

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