大阪国際会議場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,552 | 614,462 |
| 減価償却費 | 20,202 | 26,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 3,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,755 | -37,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,156 | -33,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,854 | 2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,893 | -26,216 |
| 地上権設定対価の受入益 | -161,311 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 459 | -492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104 | 4,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,533 | 5,369 |
| その他 | -16,635 | 627 |
| 小計 | 670,849 | 559,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,122 | 33,258 |
| 法人税等の支払額 | -261,120 | -309,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,852 | 283,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650,000 | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,922 | -84,615 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,987 | -800,918 |
| 地上権設定対価の受入による収入 | 165,000 | － |
| その他 | -19,703 | -1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,612 | -587,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,000 | -48,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,000 | -48,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,760 | -351,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,977 | 797,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,217 | 445,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
