中央地所のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,380 | -4,918 |
| 減価償却費 | 15,671 | 14,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | -649 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -347 |
| 支払利息 | 27,224 | 24,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,116 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,765 | 18,159 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -46,001 | 160,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,378 | -146,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -616 | 616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,644 | 2,055 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 200 | 753 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,223 | -9,192 |
| その他 | 826 | 890 |
| 小計 | 59,807 | 62,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 399 |
| 利息の支払額 | -29,962 | -23,327 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,129 | 38,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,366 | -468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,600 | 8,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -11,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,459 | 1,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,501 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,189,000 | 2,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,238,000 | -2,237,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,876 | -345,562 |
| その他 | -288 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,164 | -22,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,533 | 14,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,842 | 59,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,308 | 73,745 |
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