営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,528千円減少し、当中間会計期間末には44,492千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、利息の支払額、仕入債務の増加などにより、3,678千円の増加(前年同期は87,567千円の減少)となりました。

2014/11/28 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書
科 目	前中間会計期間(千円)	当中間会計期間(千円)	前事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△87,567	3,678	△81,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,374	△8,044	828

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 事業等の概要」に記載したとおりです。

2014/11/28 9:25