中央地所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,078 | 4,700 |
| 減価償却額 | 5,244 | 5,094 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,373 | 1,956 |
| 賞与引当金の増減額 | 2 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額 | 44 | 46 |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -67 |
| 支払利息 | 7,830 | 8,318 |
| 売上債権の増減額 | 911 | -7,640 |
| たな卸資産の増減額 | -94,091 | -147,140 |
| 仕入債務の増減額 | -2,820 | 154,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -276 | 678 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 465 | 1,201 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70 | -615 |
| その他 | 427 | -6,289 |
| 小計 | -76,804 | 14,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 69 |
| 利息の支払額 | -7,759 | -7,890 |
| 法人税等の支払額 | -3,068 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,567 | 3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -284 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 41,587 | 41,592 |
| 定期性預金の預入による支出 | -47,191 | -49,495 |
| 貸付の回収による収入 | 200 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,374 | -8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 433,810 | 329,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304,710 | -439,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,625 | -87,839 |
| その他 | － | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,475 | 1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,532 | -2,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,545 | 44,492 |
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