中央地所の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,985千円減少し、当中間会計期間末には30,307千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益15,418千円、預り保証金の増加額8,025千円、有形固定資産売却益18,727千円などにより、11,914千円の増加(前年同期は17,506千円の増加)となりました。

2017/11/29 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書
科 目	前中間会計期間(千円)	当中間会計期間(千円)	前事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,506	11,914	35,117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,029	92,902	△309,159

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 事業等の概要」に記載したとおりです。

2017/11/29 9:04