営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,815千円減少し、当中間会計期間末には32,066千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益42,012千円、売上債権の増加額36,954千円、仕入債務の減少額31,123千円などにより、17,506千円の増加(前年同期は204,248千円の増加)となりました。

2016/11/29 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書
科 目	前中間会計期間(千円)	当中間会計期間(千円)	前事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	204,248	17,506	192,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,955	△11,029	10,207

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 事業等の概要」に記載したとおりです。

2016/11/29 9:18