中央地所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,434 | 42,012 |
| 減価償却費 | 5,077 | 4,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | -6,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -46 |
| 支払利息 | 5,773 | 4,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,811 | -36,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528,079 | 61,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,925 | -31,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,141 | -1,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 867 | 988 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 152 | 238 |
| その他 | 13,871 | 4,927 |
| 小計 | 219,277 | 42,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 48 |
| 利息の支払額 | -6,370 | -4,152 |
| 法人税等の支払額 | -8,721 | -21,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,248 | 17,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,595 | 41,301 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,098 | -51,805 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,955 | -11,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 233,000 | 323,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -529,200 | -283,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,011 | -50,238 |
| その他 | -45 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,256 | -10,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,037 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,956 | 32,066 |
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