中央地所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,012 | 15,418 |
| 減価償却費 | 4,951 | 7,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,208 | 1,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -42 |
| 支払利息 | 4,442 | 4,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,954 | -1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,401 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,123 | 1,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 18,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,939 | 3,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 988 | 2,375 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 238 | 8,025 |
| その他 | 4,927 | -36,372 |
| 小計 | 42,788 | 7,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 43 |
| 利息の支払額 | -4,152 | -4,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,178 | 9,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,506 | 11,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,301 | 41,604 |
| 定期預金の預入による支出 | -51,805 | -51,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,029 | 92,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 323,000 | 163,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -283,000 | -183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,238 | -97,802 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,292 | -117,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,815 | -12,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,066 | 30,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
