全日本たばこ販売センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,739 | 8,698 |
| 減価償却費 | 15,668 | 16,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 522 | -2,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -434 |
| 土地売却金清算金 | 18,085 | － |
| 支払利息 | 7,397 | 4,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,452 | -413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | -2,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -497 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 929 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,848 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,147 | -441 |
| その他 | -45,690 | 2,516 |
| 小計 | 86,568 | 25,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 434 |
| 利息の支払額 | -7,432 | -4,079 |
| 法人税等の還付額 | 118,089 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -22,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,587 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,637 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,637 | 3,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -16,000 | -16,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,004 | -36,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,946 | -33,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,442 | 347,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
