東京流通センターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,665,266 |
| 減価償却費 | 2,018,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,534 |
| 支払利息 | 39,839 |
| 固定資産除却損 | 14,762 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -16,934 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,418 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,706 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 72,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -439 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,993 |
| その他 | -652 |
| 小計 | 4,492,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,193 |
| 利息の支払額 | -41,278 |
| 法人税等の支払額 | -1,404,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,128,885 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,399,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,200 |
| 配当金の支払額 | -579,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,669 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
