東京流通センターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,786,657 | 2,408,043 |
| 減価償却費 | 1,936,866 | 1,864,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,435 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 82,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,022 | 23,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,911 | -21,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,527 | 47,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,211 | -39,228 |
| 支払利息 | 35,665 | 30,485 |
| 固定資産除却損 | 42,684 | 14,170 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -27,062 | 80,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,281 | -464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,107 | 16,720 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -78,946 | -77,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,756 | -18,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,252 | -9,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,709 | -50,472 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,808 | 7,580 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -75,336 | -226,113 |
| その他 | 140,593 | 14,693 |
| 小計 | 4,667,395 | 4,157,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,925 | 122,569 |
| 利息の支払額 | -36,308 | -31,174 |
| 法人税等の支払額 | -987,305 | -1,124,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,733,706 | 3,123,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,554,296 | -8,912,087 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,400,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,817 | -705,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,841 | -14,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,484 | 104,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,471 | -1,627,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,100 | -442,600 |
| 配当金の支払額 | -579,900 | -579,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,000 | -772,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,764 | 724,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,353,039 | 1,317,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317,275 | 2,041,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
