営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

	平成30年3月期	平成31年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円8,432	百万円13,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,218	△6,947

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が13,215百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が6,947百万円、借入金の返済等の財務活動による支出が793百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ5,475百万円増加し、14,220百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/26 11:50