キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 44億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,632 | -3,128 | -2,181 | -496 | 9,548 | 通期 | 2,358 | -2,949 | -9,164 | -591 | 2,470 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,541 | -1,201 | 4,122 | 4,340 | 10,933 | 通期 | 8,010 | -7,479 | 2,295 | 532 | 5,297 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,280 | -838 | 12,287 | -4,118 | 13,465 | 通期 | -9,598 | -151 | 14,368 | -9,749 | 9,915 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -101 | 223 | 7,179 | 122 | 17,216 | 通期 | 6,364 | -206 | 1,579 | 6,158 | 17,653 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,837 | -3,684 | -4,358 | 1,153 | 14,447 | 通期 | 8,432 | -8,218 | -9,121 | 214 | 8,745 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,387 | -4,982 | 2,943 | -2,595 | 9,094 | 通期 | 13,215 | -6,947 | -793 | 6,268 | 14,220 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,214 | -2,997 | 1,128 | -783 | 14,566 | 通期 | 4,926 | -8,973 | 6,104 | -4,047 | 16,278 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,717 | -7,435 | 11,089 | -4,718 | 22,650 | 通期 | 6,298 | -5,010 | 3,823 | 1,288 | 21,389 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 478 | -452 | -2,793 | 26 | 18,622 | 通期 | 7,609 | 2,337 | -664 | 9,946 | 30,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,481 | -2,384 | 994 | -4,865 | 26,802 | 通期 | -1,474 | -1,386 | -1,895 | -2,860 | 25,916 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,996 | -1,642 | 4,450 | 1,354 | 31,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -5億9102万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5億3170万
- 2016年3月（連） マイ転
- -97億4900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 61億5800万
- 2018年3月（連） -96.52%
- 2億1400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 62億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -40億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億8800万
- 2022年3月（連） +672.2%
- 99億4600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億6000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.9%
- 2015年3月（連）
- 31.37%
- 2016年3月（連）
- -52.84%
- 2017年3月（連）
- 23.29%
- 2018年3月（連）
- 29.22%
- 2019年3月（連）
- 41.42%
- 2020年3月（連）
- 22.4%
- 2021年3月（連）
- 30.29%
- 2022年3月（連）
- 27.86%
- 2023年3月（連）
- -6.13%