大栄不動産

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大栄不動産のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月12日 14:47
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -19億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 3月期連結	2Q	-3,280	-838	12,287	-4,118	13,465
2016年 3月期連結	通期	-9,598	-151	14,368	-9,749	9,915
2017年 3月期連結	2Q	-101	223	7,179	122	17,216
2017年 3月期連結	通期	6,364	-206	1,579	6,158	17,653
2018年 3月期連結	2Q	4,837	-3,684	-4,358	1,153	14,447
2018年 3月期連結	通期	8,432	-8,218	-9,121	214	8,745
2019年 3月期連結	2Q	2,387	-4,982	2,943	-2,595	9,094
2019年 3月期連結	通期	13,215	-6,947	-793	6,268	14,220
2020年 3月期連結	2Q	2,214	-2,997	1,128	-783	14,566
2020年 3月期連結	通期	4,926	-8,973	6,104	-4,047	16,278
2021年 3月期連結	2Q	2,717	-7,435	11,089	-4,718	22,650
2021年 3月期連結	通期	6,298	-5,010	3,823	1,288	21,389
2022年 3月期連結	2Q	478	-452	-2,793	26	18,622
2022年 3月期連結	通期	7,609	2,337	-664	9,946	30,672
2023年 3月期連結	2Q	-2,481	-2,384	994	-4,865	26,802
2023年 3月期連結	通期	-1,474	-1,386	-1,895	-2,860	25,916
2024年 3月期連結	2Q	2,996	-1,642	4,450	1,354	31,720
2024年 3月期連結	通期	9,334	4,076	-1,123	13,410	38,203
2025年 3月期連結	2Q	-7,607	-3,686	-5,052	-11,293	21,855
2025年 3月期連結	通期	-1,646	-7,107	2,516	-8,753	31,966
2026年 3月期連結	2Q	2,666	-523	-1,964	2,143	32,144
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/03（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月（連）: -95億9800万
2017年3月（連）プラ転: 63億6400万
2018年3月（連） +32.5%: 84億3200万
2019年3月（連） +56.72%: 132億1500万
2020年3月（連） -62.72%: 49億2600万
2021年3月（連） +27.85%: 62億9800万
2022年3月（連） +20.82%: 76億900万
2023年3月（連）マイ転: -14億7400万
2024年3月（連）プラ転: 93億3400万
2025年3月（連）マイ転: -16億4600万

投資活動によるCF#2

2016年3月（連）資金投入: -1億5100万
2017年3月（連）投入+36.42%: -2億600万
2018年3月（連）投入+999.99%: -82億1800万
2019年3月（連）投入-15.47%: -69億4700万
2020年3月（連）投入+29.16%: -89億7300万
2021年3月（連）投入-44.17%: -50億1000万
2022年3月（連）資金回収: 23億3700万
2023年3月（連）資金投入: -13億8600万
2024年3月（連）資金回収: 40億7600万
2025年3月（連）資金投入: -71億700万

財務活動によるCF#3

2016年3月（連）資金調達: 143億6800万
2017年3月（連）資金調達: 15億7900万
2018年3月（連）返済還元: -91億2100万
2019年3月（連）返済還元: -7億9300万
2020年3月（連）資金調達: 61億400万
2021年3月（連）資金調達: 38億2300万
2022年3月（連）返済還元: -6億6400万
2023年3月（連）返済還元: -18億9500万
2024年3月（連）返済還元: -11億2300万
2025年3月（連）資金調達: 25億1600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月（連）: -97億4900万
2017年3月（連）プラ転: 61億5800万
2018年3月（連） -96.52%: 2億1400万
2019年3月（連）大幅増: 62億6800万
2020年3月（連）マイ転: -40億4700万
2021年3月（連）プラ転: 12億8800万
2022年3月（連） +672.2%: 99億4600万
2023年3月（連）マイ転: -28億6000万
2024年3月（連）プラ転: 134億1000万
2025年3月（連）マイ転: -87億5300万

現金等#5

2016年3月（連）: 99億1500万
2017年3月（連） +78.04%: 176億5300万
2018年3月（連） -50.46%: 87億4500万
2019年3月（連） +62.61%: 142億2000万
2020年3月（連） +14.47%: 162億7800万
2021年3月（連） +31.4%: 213億8900万
2022年3月（連） +43.4%: 306億7200万
2023年3月（連） -15.51%: 259億1600万
2024年3月（連） +47.41%: 382億300万
2025年3月（連） -16.33%: 319億6600万

営業CFマージン

2016年3月（連）: -52.84%
2017年3月（連）: 23.29%
2018年3月（連）: 29.22%
2019年3月（連）: 41.42%
2020年3月（連）: 22.4%
2021年3月（連）: 30.29%
2022年3月（連）: 27.86%
2023年3月（連）: -6.13%
2024年3月（連）: 25.12%
2025年3月（連）: -3.92%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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