大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,569 | 3,212 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -250 |
| 支払利息 | 946 | 892 |
| 借入関連費用 | 162 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 666 | 1 |
| 減損損失 | 7 | 3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 111 | 7 |
| 契約解除損 | 148 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622 | -1,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,042 | 2,399 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,922 | 547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 716 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,266 | -470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -566 | -351 |
| その他 | 42 | 37 |
| 小計 | -7,826 | 7,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 214 |
| 利息の支払額 | -902 | -893 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,598 | 6,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 50 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -3,767 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,860 | 3,778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -149 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,228 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,029 | 2,227 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -110 | -276 |
| その他の収入 | 41 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,728 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,700 | -4,528 |
| 長期借入れによる収入 | 38,687 | 21,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,440 | -17,297 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -400 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,800 | 3,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,800 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -187 | -250 |
| その他 | -218 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,368 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,618 | 7,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,915 | 17,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
