大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,870 | 2,569 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -195 |
| 支払利息 | 946 | 946 |
| 借入関連費用 | 99 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 666 |
| 減損損失 | 31 | 7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 380 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 契約解除損 | 32 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,784 | -622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,319 | -12,042 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 171 | -1,922 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,790 | 1,266 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -470 | -566 |
| その他 | 98 | 42 |
| 小計 | 8,779 | -7,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 195 |
| 利息の支払額 | -961 | -902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,010 | -9,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 168 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,518 | -2,517 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,860 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,281 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 299 | 2,029 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -73 | -110 |
| その他の収入 | 12 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,478 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,100 | 16,728 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,200 | -19,700 |
| 長期借入れによる収入 | 7,950 | 38,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,720 | -18,440 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,880 | -500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 7,800 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,500 | -9,800 |
| 配当金の支払額 | -187 | -187 |
| その他 | -266 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 14,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,827 | 4,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297 | 9,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
