大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,167 | 2,537 |
| 減価償却費 | 995 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -482 |
| 支払利息 | 386 | 365 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409 | 149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -2,030 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -736 | -606 |
| その他の資産・負債の増減額 | -227 | -206 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 260 | 198 |
| その他 | 29 | 13 |
| 小計 | 3,728 | 722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 503 |
| 利息の支払額 | -389 | -380 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -972 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,257 | -225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | -678 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,763 | 382 |
| その他の支出 | -21 | -29 |
| その他の収入 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,725 | -8,259 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,400 | 2,700 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -312 | -375 |
| その他 | -72 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,089 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,371 | -2,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,389 | 18,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
