大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537 | 1,680 |
| 減価償却費 | 924 | 975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -160 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -485 |
| 支払利息 | 365 | 364 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,030 | -3,473 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -606 | -744 |
| その他の資産・負債の増減額 | -206 | -187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 198 | 174 |
| その他 | 13 | 96 |
| 小計 | 722 | -1,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 508 |
| 利息の支払額 | -380 | -366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -1,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -225 | -919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -600 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 382 | 43 |
| その他の支出 | -29 | -83 |
| その他の収入 | 8 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -2,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,259 | -7,935 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,700 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -350 |
| その他 | -58 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | 994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,672 | 26,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
