大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,680 | 2,338 |
| 減価償却費 | 975 | 876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -452 |
| 支払利息 | 364 | 385 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,473 | 301 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -744 | -217 |
| その他の資産・負債の増減額 | -187 | 398 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 174 | -37 |
| その他 | 96 | 48 |
| 小計 | -1,465 | 3,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 477 |
| 利息の支払額 | -366 | -391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,158 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,508 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -919 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 217 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 43 | 72 |
| その他の支出 | -83 | -32 |
| その他の収入 | 644 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 14,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,935 | -10,370 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -350 | -375 |
| その他 | -118 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994 | 4,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,870 | 5,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,916 | 31,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
