大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,125 | 3,498 |
| 減価償却費 | 1,994 | 1,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -650 |
| 支払利息 | 764 | 711 |
| 借入関連費用 | 37 | 51 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 310 | -622 |
| 減損損失 | 25 | 1,055 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,759 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,255 | 312 |
| その他の資産・負債の増減額 | 267 | -66 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27 | 349 |
| その他 | 22 | 49 |
| 小計 | 7,984 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 647 |
| 利息の支払額 | -760 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298 | 7,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,421 | -4,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,715 | 9,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,856 | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,080 | 406 |
| その他の支出 | -157 | -587 |
| その他の収入 | 303 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | 2,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 14,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,917 | -15,012 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,400 | 3,900 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,400 | -3,900 |
| 配当金の支払額 | -312 | -375 |
| その他 | -145 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | -664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,111 | 9,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,389 | 30,672 |
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