大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,905 | 4,125 |
| 減価償却費 | 1,835 | 1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 79 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -457 |
| 支払利息 | 682 | 764 |
| 借入関連費用 | 22 | 37 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 310 |
| 減損損失 | 25 | 25 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | 1,703 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 373 | -1,255 |
| その他の資産・負債の増減額 | 102 | 267 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101 | -27 |
| その他 | 94 | 22 |
| 小計 | 7,079 | 7,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 454 |
| 利息の支払額 | -672 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -1,790 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,926 | 6,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 337 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,528 | -11,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,474 | 5,715 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | -1,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 31 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 723 | 2,080 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -401 | -157 |
| その他の収入 | 78 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,973 | -5,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,450 | 16,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,832 | -9,917 |
| 社債の発行による収入 | 5,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,300 | 2,400 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,300 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| その他 | -199 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,104 | 3,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,278 | 21,389 |
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