大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,133 | 3,905 |
| 減価償却費 | 1,779 | 1,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -316 |
| 支払利息 | 687 | 682 |
| 借入関連費用 | 41 | 22 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 減損損失 | 15 | 25 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,721 | -258 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,971 | 373 |
| その他の資産・負債の増減額 | 332 | 102 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 131 | 101 |
| その他 | 22 | 94 |
| 小計 | 14,221 | 7,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 310 |
| 利息の支払額 | -695 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,215 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 32 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,888 | -8,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,474 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,290 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 224 | 723 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 50 |
| その他の支出 | -28 | -401 |
| その他の収入 | 69 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,947 | -8,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100 | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,890 | 16,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,276 | -13,832 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,500 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,300 | 2,300 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,300 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -250 | -312 |
| その他 | -156 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,475 | 2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,220 | 16,278 |
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