大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,498 | 5,163 |
| 減価償却費 | 1,959 | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -651 |
| 支払利息 | 711 | 753 |
| 借入関連費用 | 51 | 94 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -622 | -508 |
| 減損損失 | 1,055 | 544 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,759 | -6,505 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 312 | -497 |
| その他の資産・負債の増減額 | -66 | 199 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 349 | 296 |
| その他 | 49 | 47 |
| 小計 | 8,410 | 961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 649 |
| 利息の支払額 | -721 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,609 | -1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -1,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 1,570 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,776 | -11,183 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,420 | 9,570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,884 | -1,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 853 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 406 | 849 |
| 貸付けによる支出 | － | -168 |
| その他の支出 | -587 | -663 |
| その他の収入 | 16 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | -1,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,435 | 16,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,012 | -17,026 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,900 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,900 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -375 | -350 |
| その他 | -210 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,282 | -4,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,672 | 25,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
