大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2024年6月26日 15:01

【資料】

有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,163	4,349
減価償却費	1,904	1,759
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	77	-42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	15
受取利息及び受取配当金	-651	-842
支払利息	753	805
借入関連費用	94	49
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-508	2,427
減損損失	544	2,866
有形及び無形固定資産除却損	8	7
投資有価証券売却損益（△は益）	-24	-2,032
売上債権の増減額（△は増加）	72	-7
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,505	1,644
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	-497	-215
その他の資産・負債の増減額	199	226
その他の固定負債の増減額（△は減少）	296	-527
その他	47	82
小計	961	10,594
利息及び配当金の受取額	649	822
利息の支払額	-758	-811
法人税等の支払額	-2,326	-1,271
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,474	9,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,526	-36
定期預金の払戻による収入	1,570	80
有形及び無形固定資産の取得による支出	-11,183	-3,588
有形及び無形固定資産の売却による収入	9,570	6,943
有形固定資産の除却による支出	-57	-19
投資有価証券の取得による支出	-1,891	-2,482
投資有価証券の売却による収入	853	3,029
投資有価証券の払戻による収入	849	183
貸付けによる支出	-168	－
その他の支出	-663	-76
その他の収入	1,260	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,386	4,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	500
短期借入金の返済による支出	-500	-500
長期借入れによる収入	16,650	18,800
長期借入金の返済による支出	-17,026	-19,487
社債の発行による収入	2,500	－
社債の償還による支出	-3,000	－
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	2,000	1,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-2,000	-1,000
配当金の支払額	-350	-375
その他	-168	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,895	-1,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,756	12,287
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,916	38,203

大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算