大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,349 | 5,751 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -628 |
| 支払利息 | 805 | 842 |
| 借入関連費用 | 49 | 70 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 2,427 | － |
| 減損損失 | 2,866 | 81 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,032 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,644 | -6,981 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -215 | 517 |
| その他の資産・負債の増減額 | 226 | 269 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -527 | 24 |
| その他 | 82 | 16 |
| 小計 | 10,594 | 1,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 625 |
| 利息の支払額 | -811 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | -2,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,334 | -1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -2,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 2,188 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -5,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,943 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,482 | -4,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,029 | 636 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 183 | 2,347 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 168 |
| その他の支出 | -76 | -83 |
| その他の収入 | 42 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | -7,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 23,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,487 | -17,203 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,000 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 配当金の支払額 | -375 | -500 |
| その他 | -60 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,287 | -6,237 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,203 | 31,966 |
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