大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,751 | 5,046 |
| 減価償却費 | 1,776 | 1,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -793 |
| 支払利息 | 842 | 1,038 |
| 借入関連費用 | 70 | 69 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,417 |
| 減損損失 | 81 | 9 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | -1,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,981 | 3,696 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 517 | 268 |
| その他の資産・負債の増減額 | 269 | 2,543 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24 | -5 |
| その他 | 16 | 122 |
| 小計 | 1,019 | 13,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 793 |
| 利息の支払額 | -812 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -2,478 | -2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | 11,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,015 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,188 | 1,080 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,244 | -1,128 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,671 | -3,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 636 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,347 | 1,286 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | － |
| その他の支出 | -83 | -86 |
| その他の収入 | 70 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,107 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 23,800 | 17,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,203 | -20,188 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 500 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -500 | -513 |
| その他 | -79 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -2,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,237 | 6,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,966 | 38,681 |
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