大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387 | 2,044 |
| 減価償却費 | 775 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -175 |
| 支払利息 | 456 | 409 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 433 |
| 契約解除損 | 8 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,067 | 575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 2,089 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -83 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -716 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,138 | -446 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -355 | 63 |
| その他 | 132 | 82 |
| 小計 | 202 | 5,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 193 |
| 利息の支払額 | -464 | -424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101 | 4,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 92 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -3,700 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,353 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -63 | -46 |
| その他の収入 | 41 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,028 | -3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 17,015 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,729 | -7,778 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -3,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,100 | 1,900 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,100 | － |
| 配当金の支払額 | -250 | -212 |
| その他 | -127 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,179 | -4,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,301 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,216 | 14,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
